Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362002, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 мая 2023 года, по адресу: РСО - Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе,3, 11 час.00 мин.;
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. кворум по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 78 526
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 380
Наличие кворума: Есть (76,8917%)
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 60 380
Наличие кворума: Есть
2.4.2. кворум по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 78 526
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 380
Наличие кворума: Есть (76,8917%)
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 537
Наличие кворума: Есть
2.4.3. кворум по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 78 526
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 380
Наличие кворума: Есть (76,8917%)
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 60 380
Наличие кворума: Есть
2.4.4. кворум по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 78 526
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 380
Наличие кворума: Есть (76,8917%)
2.4.5. кворум по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 78 526
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 380
Наличие кворума: Есть (76,8917%)
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 60 380
Наличие кворума: Есть
2.4.6. кворум по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 78 526
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 380
Наличие кворума: Есть (76,8917%)
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 60 380
Наличие кворума: Есть
2.4.7. кворум по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 78 526
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 380
Наличие кворума: Есть (76,8917%)
2.4.8. кворум по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 78 526
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 380
Наличие кворума: Есть (76,8917%)
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства;
2.5.2 О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность заключения договора поручительства;
2.5.3. О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность заключения договора об ипотеке;
2.5.4. О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и заключения соглашения на получение субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 31.01.2023 г. №31;
2.5.5. О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора процентного займа;
2.5.6. О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора процентного займа;
2.5.7. О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки – заключение договора целевого займа;
2.5.8. О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки – заключение договора залога движимого имущества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
Голосов % Голосов %
(3/4) (1/2)
Всего 60 380 100,0000 60 380 100,0000
«За» 60 334 99,9238 60 334 99,9238
«Против» 14 0,0232 14 0,0232
«Воздержался» 32 0,0530 32 0,0530
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)
0 0,0000 0 0,0000
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:
Голосов % Голосов %
(3/4) (1/2)
Всего 60 380 100,0000 537 100,0000
«За» 60 334 99,9238 491 91,4339
«Против» 14 0,0232 14 2,6071
«Воздержался" 32 0,0530 32 5,9590
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)
0 0,0000 0 0,0000
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:
Голосов % Голосов %
(3/4) (1/2)
Всего 60 380 100,0000 60 380 100,0000
«За» 60 334 99,9238 60 334 99,9238
«Против» 46 0,0762 46 0,0762
«Воздержался» 0 0,0000 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 0 0,0000
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 60 380 100,0000
«За» 60 366 99,9768
«Против» 14 0,0232
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)
0 0,0000
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:
Голосов % Голосов %
(3/4) (1/2)
Всего 60 380 100,0000 60 380 100,0000
«За» 60 366 99,9768 60 366 99,9768
«Против» 14 0,0232 14 0,0232
«Воздержался» 0 0,0000 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)
0 0,0000 0 0,0000
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:
Голосов % Голосов %
(3/4) (1/2)
Всего 60 380 100,0000 60 380 100,0000
«За» 60 334 99,9238 60 334 99,9238
«Против» 14 0,0232 14 0,0232
«Воздержался» 32 0,0530 32 0,0530
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)
0 0,0000 0 0,0000
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 60 380 100,0000
«За» 60 366 99,9768
«Против» 14 0,0232
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)
0 0,0000
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 60 380 100,0000
«За» 60 366 99,9768
«Против» 14 0,0232
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)
0 0,0000
2.7. формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: предоставить согласие на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства на следующих условиях:
• Поручитель: ПАО «Кристалл»;
• Кредитор: Банк ВТБ (ПАО) ОГРН: 1027739609391;
• Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по кредитному соглашению;
• Заемщик: ООО «РМ-стил» ОГРН: 1055013014253;
• Заинтересованное лицо: Матюшко Владимир Юрьевич (генеральный директор ПАО «Кристалл», член Совета директоров ПАО «Кристалл»);
• Лимит кредитной линии: не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей РФ;
• График лимита задолженности Кредитной линии устанавливается в размере:
? C 20 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 83 300 000 (Восемьдесят три миллиона триста тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 83 300 000 (Восемьдесят три миллиона триста тысяч) рублей;
? C 21 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 66 600 000 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 66 600 000 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей;
? C 22 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 49 900 000 (Сорок девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 49 900 000 (Сорок девять миллионов девятьсот тысяч) рублей;
? C 23 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 33 200 000 (Тридцать три миллиона двести тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 33 200 000 (Тридцать три миллиона двести тысяч) рублей;
? C 24 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
• Процентная ставка по кредитному соглашению: не более 11,5 процентов годовых;
• Комиссия за предоставление кредита: 0 (ноль) процента от суммы кредита;
• Комиссия за обязательство в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процентов годовых, которая начисляется ежемесячно на сумму Неиспользованного лимита Кредитной линии, начиная с даты, следующей за датой открытия лимита по Кредитной линии, по дату окончания срока действия Соглашения и выплачивается Заемщиком ежемесячно, не позднее 25 (Двадцать пятого) числа каждого месяца, и в дату Срока Кредитной линии;
• Срок кредитной линии: 24 (Двадцать четыре) месяца с даты заключения Кредитного соглашения. Срок транша в рамках Кредитной линии (непрерывного пользования кредитными средствами), не может превышать 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты его выдачи;
• Цель Кредитной линии: Пополнение оборотных средств;
• Неустойка по просроченной задолженности: не более 0,07 (Ноль целых семь сотых) % за каждый день просрочки;
• Банк вправе взимать комиссию за внесение изменений в Соглашение по инициативе клиента в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей;
• В случае увеличения значения ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по Кредиту (далее – «Мах%») в соответствии с условиями настоящего пункта Соглашения, рассчитывается по следующей формуле:
Мах% = (НКС – КС), где:
НКС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по Кредиту в соответствии с настоящим пунктом Соглашения;
КС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Соглашения /последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению;
• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Начисленная неустойка оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка о её уплате.
• Срок поручительства превышает срок действия Кредитного соглашения на 3 (Три) года.
Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО
По второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность заключения договора поручительства на следующих условиях:
• Поручитель: ПАО «Кристалл»;
• Кредитор: Банк ВТБ (ПАО) ОГРН: 1027739609391;
• Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по кредитному соглашению;
• Заемщик: ООО «Ремстрой-Комплект» ОГРН 1167746248922;
• Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
• Заинтересованное лицо: Матюшко Владимир Юрьевич (генеральный директор ПАО «Кристалл», член Совета директоров ПАО «Кристалл»);
• Сумма кредита: не более 59 900 000,00 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот тысяч) рублей РФ;
• Процентная ставка по Кредитному соглашению: не более 12 (Двенадцать) процентов годовых;
• Комиссия за предоставление кредита: 0 (Ноль) процента от суммы кредита;
• Срок кредита: не более 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты заключения Кредитного соглашения;
• Цель Кредита: Приобретение недвижимости;
• Неустойка по просроченной задолженности: не более 0,07 (Ноль целых семь сотых) % за каждый день просрочки;
• Комиссия за досрочное погашение 2 (Два)% от досрочно погашаемой суммы;
• Банк вправе взимать комиссию за внесение изменений в Соглашение по инициативе клиента в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей;
• В случае увеличения значения ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по Кредиту (далее – «Мах%») в соответствии с условиями настоящего пункта Соглашения, рассчитывается по следующей формуле:
• Мах% = (НКС – КС), где:
• НКС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по Кредиту в соответствии с настоящим пунктом Соглашения;
• КС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Соглашения /последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению.
• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки
• Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Начисленная неустойка оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка о её уплате;
• Срок поручительства превышает срок действия Кредитного соглашения на 3 (Три) года.
Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО
По третьему вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность заключения договора об ипотеке на следующих условиях:
• Залогодатель: ПАО «Кристалл»
• Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
• Предмет Залога: Нежилые здания и право аренды на земельный участок Публичного акционерного общества «КРИСТАЛЛ», по адресу: г. Владикавказ, Чесменское ш., д.3, рыночной стоимостью 114 508 000,00 (Сто четырнадцать миллионов пятьсот восемь тысяч) рублей, залоговой стоимостью не менее 51 528 600,00 (Пятьдесят один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот) рублей.
• Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению;
• Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «РМ-стил», ОГРН 1055013014253;
• Заинтересованное лицо: Матюшко Владимир Юрьевич (генеральный директор ПАО «Кристалл», член Совета директоров ПАО «Кристалл»);
• Лимит Кредитной линии: не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей РФ;
• График лимита задолженности Кредитной линии устанавливается в размере:
• C 20 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 83 300 000 (Восемьдесят три миллиона триста тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 83 300 000 (Восемьдесят три миллиона триста тысяч) рублей;
• C 21 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 66 600 000 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 66 600 000 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей;
• C 22 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 49 900 000 (Сорок девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 49 900 000 (Сорок девять миллионов девятьсот тысяч) рублей;
• C 23 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 33 200 000 (Тридцать три миллиона двести тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 33 200 000 (Тридцать три миллиона двести тысяч) рублей;
• C 24 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
• Процентная ставка по Кредитному соглашению: не более 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых;
• Комиссия за предоставление кредита: 0 (Ноль) процента от суммы кредита;
• Срок кредитной линии: 24 (Двадцать четыре) месяца с даты заключения Кредитного соглашения. Срок транша в рамках Кредитной линии (непрерывного пользования кредитными средствами), не может превышать 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты его выдачи;
• Цель Кредитной линии: Пополнение оборотных средств;
• Неустойка по просроченной задолженности: не более 0,07 (Ноль целых семь сотых) % за каждый день просрочки;
• Банк вправе взимать комиссию за внесение изменений в Соглашение по инициативе клиента в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей;
• В случае увеличения значения ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по Кредиту (далее – «Мах%») в соответствии с условиями настоящего пункта Соглашения, рассчитывается по следующей формуле:
• Мах% = (НКС – КС), где:
• НКС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по Кредиту в соответствии с настоящим пунктом Соглашения;
• КС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Соглашения /последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению;
• Предмет залога в соответствии с Приложением №1 к настоящему бюллетеню.
Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО
По четвёртому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и заключения соглашения на получение субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 31.01.2023 г. №31 на следующих условиях:
• Получатель субсидии: ПАО «Кристалл»;
• Главный распорядитель бюджетных средств: Министерство промышленности и инвестиций Республики Северная Осетия – Алания;
• Цель предоставления субсидий: возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, в соответствии с мероприятием государственной программы Республики Северная Осетия – Алания, утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 04.07.2017 года №267 «Развитие промышленности Республика Северная Осетия – Алания в 2017-2025 годах»;
• Лимит субсидии: не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей РФ.
Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО
По пятому вопросу повестки дня: :Предоставить согласие на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора процентного займа на следующих условиях:
• Заемщик: ПАО «Кристалл»;
• Кредитор: ООО «РМ-стил» ОГРН: 1055013014253;
• Заинтересованное лицо: Матюшко Владимир Юрьевич (генеральный директор ПАО «Кристалл», член Совета директоров ПАО «Кристалл»);
• Сумма займа: не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей РФ;
• Процент за пользование займом: не более 15 процентов годовых;
• Начисление процентов - ежемесячно, выплата процентов - в конце периода пользования займа;
• Период пользования займом: не позднее 31.03.2024 года;
• Предоставление и возврат займа могут осуществляться частями;
• Ответственность за неисполнение обязательства – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО
По шестому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора процентного займа на следующих условиях:
• Заемщик: ПАО «Кристалл»;
• Кредитор: ООО «ТК «РМ-стил» ОГРН: 1117746849725;
• Заинтересованное лицо: Матюшко Владимир Юрьевич (генеральный директор ПАО «Кристалл», член Совета директоров ПАО «Кристалл»);
• Сумма займа: не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей РФ;
• Процент за пользование займом: не более 15 процентов годовых;
• Начисление процентов - ежемесячно, выплата процентов - в конце периода пользования займа;
• Период пользования займом: не позднее 31.03.2024 года;
• Предоставление и возврат займа могут осуществляться частями;
• Ответственность за неисполнение обязательства – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решение по вопросу 6 повестки дня ПРИНЯТО
По седьмому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение (одобрение совершения) крупной сделки – заключение договора целевого займа на следующих условиях:
• Заемщик: ПАО «Кристалл»;
• Кредитор: Фонд Развития Промышленности Республики Северная Осетия-Алания, ОГРН: 1181513004750;
• Сумма займа: не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей РФ;
• Процент за пользование займом: не более 5 процентов годовых;
• Период пользования займом: не более 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения договора.
Решение по вопросу 7 повестки дня ПРИНЯТО
По восьмому вопросу повестки дня: предоставить согласие на совершение (одобрение совершения) крупной сделки – заключение договора залога движимого имущества на следующих условиях:
• Залогодатель: ПАО «Кристалл»;
• Залогодержатель: Фонд Развития Промышленности Республики Северная Осетия-Алания, ОГРН: 1181513004750
• Предмет Залога: Движимое имущество принадлежащее ПАО «Кристалл»
• Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по договору целевого займа;
• Заемщик: ПАО «Кристалл»;
• Лимит суммы займа: не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей РФ;
• Процент за пользование займом: не более 5 процентов годовых;
• Период пользования займом: не более 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения договора;
• Предмет залога в соответствии с Приложением №1 к настоящему бюллетеню.
Решение по вопросу 8 повестки дня ПРИНЯТО
2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитент: №б/н от 15 мая 2023 года.;
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 1-01-31632-Е, номинал 1 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Матюшко
3.2. Дата 15.05.2023г.